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财务管理制度
添加日期:2014/7/16 15:41:37   浏览次数:0   文章来源:本站   加入收藏

    为进一步完善财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,做到分工明确,责任到人,结合公司具体情况,制定本制度。

    一、财务管理工作必须严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企

业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤

俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支,降

低生产成本,提高利润。

    二、公司设财务部,财务总监协助总经理对公司财务进行管理。

    三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

    四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

    五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,应拒绝办理,并及时向相关领导报告。

    六、财务人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

   七、公司“财务专用章”由财务总监保管,因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管,同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途,同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用:

    ①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用,不得混用;

    ②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章;收据、发票盖章;

    ③办理公司相关金融业务。

    八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用,建立登记制度。

 

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